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OGEN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 53.315.348/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 634.992.248
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.315.348/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OGEN Fundo de Investimento Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 27 de dezembro de 2023, classificado na categoria de fundos de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as atividades operacionais e as decisões de alocação conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 634.992.248, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo estrutura sua carteira focando predominantemente em ativos de renda fixa. Essa categoria de investimento é caracterizada por buscar estratégias que acompanham as variações das taxas de juros e índices de preços, sendo voltada para investidores que buscam exposição a esse segmento de mercado. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta natureza. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição busca refletir as condições do mercado de crédito e títulos públicos ou privados, mantendo uma estrutura de gestão profissional voltada ao cumprimento de seus objetivos institucionais.

Performance — Último Mês

1.33781.34231.34701.351504/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0288%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se um crescimento expressivo de 14,8324%, saltando de R$ 584,14 milhões para R$ 670,78 milhões. Destaca-se um movimento de alta relevante no patrimônio entre os dias 14/05 e 15/05, quando houve um aporte significativo que elevou o montante de R$ 562,74 milhões para R$ 646,04 milhões. Após atingir o pico de R$ 683,51 milhões em 21/05, o patrimônio apresentou uma leve tendência de retração até o final do mês. Durante todo o período, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em 3 cotistas. A performance reflete uma valorização contínua do ativo, acompanhada por uma movimentação de capital relevante que alterou o volume total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.337770R$ 584.146.4723
05/05/20261.338478R$ 584.455.5853
06/05/20261.339200R$ 584.770.6083
07/05/20261.339920R$ 585.085.2443
08/05/20261.340641R$ 578.581.4923
11/05/20261.341362R$ 567.260.0103
12/05/20261.342083R$ 567.364.5403
13/05/20261.342805R$ 564.660.5673
14/05/20261.343528R$ 562.745.2353
15/05/20261.344251R$ 646.048.3133

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