ODESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Odessa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de renda fixa, com foco em ativos de crédito privado. Constituído em 23 de abril de 2003, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas. A estrutura de governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco S.A., que atua como administrador, e pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., responsável pela gestão dos ativos. Essa configuração garante que a estratégia de investimento seja executada por uma gestora especializada, enquanto a administração cuida dos aspectos legais e operacionais do veículo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.066.107.820, com base nos dados referentes a 27 de setembro de 2024. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro de uma estrutura de renda fixa, operando sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ODESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 05.615.621/0001-01 (05615621000101), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes