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OCTANTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 35.727.377/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 119.191.924
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
OCTANTE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.727.377/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
OCTANTE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/10/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Octante Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 06 de outubro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento competem à Octante Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 119.191.924. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em uma diversidade de ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando compor uma carteira alinhada aos seus objetivos institucionais. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua operação é regida pelas normas vigentes da CVM, garantindo o cumprimento das diretrizes regulatórias aplicáveis aos fundos dessa categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

2.05392.06532.07702.088404/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0627%. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 6,3601%, saltando de R$ 150,85 milhões para R$ 160,45 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. Após um início de mês com tendência de alta até o dia 08/05, o fundo enfrentou um período de retração entre 11/05 e 19/05, atingindo o valor mínimo de 2,053880. A partir de 20/05, a série retomou uma trajetória de recuperação consistente, culminando no valor máximo de 2,088371 ao final do mês. O aumento do patrimônio líquido, desproporcional à variação da cota, sugere aportes relevantes realizados ao longo do período, com destaque para o salto observado entre os dias 27/05 e 28/05, quando o PL avançou significativamente.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.066411R$ 150.855.8972
05/05/20262.068158R$ 151.013.4322
06/05/20262.075786R$ 151.448.4172
07/05/20262.073998R$ 151.317.9182
08/05/20262.079166R$ 151.795.0082
11/05/20262.078734R$ 151.763.4322
12/05/20262.075368R$ 151.517.7402
13/05/20262.072057R$ 151.275.9592
14/05/20262.073500R$ 151.381.3312
15/05/20262.066525R$ 154.911.7652

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