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OCEANO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 39.670.040/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.262.971
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
SOMACRED ASSET LTDA.
PL (data-base)
01/07/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
39.670.040/0001-86
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
SOMACRED ASSET LTDA.
Custodiante
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
21/10/2020
Início Atividades
25/06/2025

Sobre o Fundo

O Oceano Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 21 de outubro de 2020, o fundo tem como objetivo principal investir em cotas de outros fundos de investimento multimercado com foco em crédito privado. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela Redwood Administração de Recursos Ltda, que atua como gestora, e pela Planner Corretora de Valores S.A., que desempenha as funções de administradora e custodiante. Devido às suas características e estratégia, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. Em relação ao seu tamanho, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 12.262.971, com dados referentes a 1º de julho de 2025. O veículo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), buscando diversificação por meio de ativos de crédito privado via fundos de cotas, mantendo a governança sob a responsabilidade das instituições mencionadas.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
39.670.040/0001-86 · 39670040000186

O fundo OCEANO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 39.670.040/0001-86 (39670040000186), é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. e gerido por SOMACRED ASSET LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.862,673.950,54.040,994.128,8201/0910/0921/09-0.98%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a variação da cota registrando uma queda de 11,6321%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de redução, recuando de R$ 18.579.122 para R$ 16.367.032, o que representa uma variação negativa de 11,9063%. A análise da série mensal revela que a cota e o patrimônio líquido declinaram consistentemente nos primeiros quatro meses, atingindo o ponto mais baixo em 01/04/2026, quando a cota chegou a 3.479,795500 e o PL a R$ 16.030.807. Houve uma leve recuperação em 01/05/2026, seguida de uma nova estabilidade com leve queda em junho. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo analisado, mantendo-se em apenas um cotista. O resultado final do semestre reflete a predominância de perdas no valor da cota e a consequente contração do patrimônio total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/09/20264128.822465R$ 18.961.7401
02/09/20264124.015783R$ 18.939.6651
03/09/20264120.981989R$ 18.925.7321
04/09/20264110.777793R$ 18.878.8691
08/09/20264103.481063R$ 18.845.3591
09/09/20264107.219791R$ 18.862.5291
10/09/20264106.131173R$ 18.857.5291
11/09/20264106.009055R$ 18.856.9681
14/09/20264115.405800R$ 18.900.1231
15/09/20263862.670584R$ 17.739.4291

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