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OCEANO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 37.987.887/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.621.344
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.987.887/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/08/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceano Azul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 14 de agosto de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura voltada para a diversificação de ativos, buscando oportunidades em diferentes segmentos do mercado financeiro. A gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisão e alocação dos recursos. A administração do fundo, por sua vez, cabe à BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de contas aos cotistas. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 16.621.344. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores privados, conforme definido em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, operando dentro das diretrizes estabelecidas pelos seus gestores e administradores no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.28281.28591.28921.292304/0515/0529/05+0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7408% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,292309. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 6,5438%, recuando de R$ 16,66 milhões para R$ 15,57 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 13/05 e 14/05, quando o montante passou de R$ 16,69 milhões para R$ 15,50 milhões, movimento que não foi acompanhado por uma desvalorização equivalente na cota. Após esse ajuste abrupto, o patrimônio apresentou uma trajetória de recuperação gradual e consistente até o final do mês. A série histórica demonstra que, embora o valor da cota tenha mantido uma tendência de alta, o volume de recursos sob gestão sofreu uma redução significativa no meio do período, estabilizando-se em um patamar inferior ao inicial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.282807R$ 16.668.1861
05/05/20261.283204R$ 16.673.3521
06/05/20261.285930R$ 16.708.7701
07/05/20261.285028R$ 16.697.0411
08/05/20261.285915R$ 16.708.5661
11/05/20261.286355R$ 16.714.2851
12/05/20261.286038R$ 16.710.1671
13/05/20261.284875R$ 16.695.0611
14/05/20261.286297R$ 15.504.9811
15/05/20261.284773R$ 15.486.6081

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