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OCEANA W7 LONG BIASED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.898.182/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 78.237.338
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.898.182/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/08/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana W7 Long Biased FIC de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 14 de agosto de 2018, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercados, este veículo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição de seu portfólio. A gestão do fundo é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia da carteira. Já a administração é conduzida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, de custódia e de conformidade regulatória do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 78.237.338, apurado em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de investimento em cotas (FIC), sua política de investimento consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Trata-se de um produto voltado a investidores que buscam exposição à estratégia multimercado gerida pela Oceana, operando dentro das normas estabelecidas pela CVM para esta classe de ativos.

Performance — Último Mês

2.41472.45682.50022.542304/0515/0529/05-2.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -2,7557% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 100,79 milhões para R$ 98,01 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 2,5423 em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização, com destaque para o movimento de queda acentuada entre os dias 08/05 e 13/05, quando a cota recuou de 2,5406 para 2,4448. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, com a cota subindo para 2,4595, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o período próximo ao seu patamar mínimo registrado no mês. A performance reflete a volatilidade observada na série diária, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.501985R$ 100.792.6573
05/05/20262.510083R$ 101.118.8963
06/05/20262.542324R$ 102.417.7153
07/05/20262.539589R$ 102.307.5463
08/05/20262.540630R$ 102.349.4983
11/05/20262.500840R$ 100.746.5573
12/05/20262.487741R$ 100.218.8563
13/05/20262.444899R$ 98.492.9423
14/05/20262.454843R$ 98.893.5493
15/05/20262.436304R$ 98.146.6913

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