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FI

OCEANA VALOR XII FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 43.761.736/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 60.611.057
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.761.736/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
05/11/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Oceana Valor XII FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos seus cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 05 de novembro de 2021 e tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros, enquadrando-se na categoria de ações. A estrutura operacional do fundo conta com a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 60.611.057. Por ser um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional e especializada. O fundo é devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para a administração de carteiras de valores mobiliários no Brasil.

Performance — Último Mês

1.42741.46411.50191.538704/0515/0529/05-5.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,81%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 73,16 milhões para R$ 68,91 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um início de mês com volatilidade positiva, atingindo o pico de valorização em 06/05, quando a cota alcançou 1,538670. A partir dessa data, observou-se uma tendência predominante de queda, com momentos de maior pressão baixista entre os dias 11/05 e 13/05, período em que a cota recuou de 1,512208 para 1,463253. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado nos dias 20/05 e 25/05, o fundo não sustentou os ganhos, encerrando o mês em seu patamar mínimo de 1,427376, refletindo o ajuste negativo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.515422R$ 73.163.6641
05/05/20261.522918R$ 73.525.5561
06/05/20261.538670R$ 74.286.0801
07/05/20261.521046R$ 73.435.2171
08/05/20261.535697R$ 74.142.5581
11/05/20261.512208R$ 73.008.4921
12/05/20261.497160R$ 72.282.0111
13/05/20261.463253R$ 70.645.0051
14/05/20261.470190R$ 70.979.9031
15/05/20261.459664R$ 70.471.6991

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