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OCEANA VALOR PREV II FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.391.277/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 29.933.788
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.391.277/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Valor Prev II FIFE é um Fundo de Investimento em Ações (FIA) constituído em 3 de outubro de 2022, sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo classificado na categoria de ações, o veículo tem como foco principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de governança conta com a expertise da Oceana Investimentos na seleção e acompanhamento dos ativos que compõem o portfólio. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.933.788. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro por meio de uma gestão profissional. Por se tratar de um fundo de ações, sua dinâmica está diretamente atrelada às variações dos ativos que compõem sua carteira. O Oceana Valor Prev II FIFE segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória em todas as suas operações e processos administrativos.

Performance — Último Mês

1.45871.49571.53391.570904/0515/0529/05-5.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 5,3885% em sua cota, que iniciou o mês em 1,547202 e encerrou em 1,463831. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,9933%, saltando de R$ 42.250.747 para R$ 42.670.422, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em seis investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 1,570858. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma sequência de quedas expressivas entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,528902 para 1,482881. Após uma breve recuperação observada em 20/05, quando o patrimônio atingiu seu ponto máximo de R$ 43.604.178, a cota retomou uma trajetória de queda consistente até o final do mês, refletindo o desempenho negativo acumulado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.547202R$ 42.250.7476
05/05/20261.553396R$ 42.419.9096
06/05/20261.570858R$ 42.896.7556
07/05/20261.550878R$ 42.351.1286
08/05/20261.555376R$ 42.473.9666
11/05/20261.528902R$ 42.051.0156
12/05/20261.516450R$ 41.764.5526
13/05/20261.482881R$ 40.840.0216
14/05/20261.490961R$ 42.062.5456
15/05/20261.478141R$ 41.700.8866

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