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OCEANA VALOR ADVISORY XP SEG PREV FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA

CNPJ 39.958.567/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.547.486
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.958.567/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Valor Advisory XP Seg Prev FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Ltda é um fundo de investimento constituído em 06 de dezembro de 2021. Trata-se de um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF) classificado na categoria de ações. A estrutura do fundo consiste na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia voltada ao mercado acionário. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos recursos está sob a responsabilidade da XP Vida e Previdência S.A., que define a estratégia de alocação conforme os objetivos do fundo. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.547.486. Por ser um veículo voltado ao segmento de previdência, o fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição ao mercado de ações dentro de um contexto de planejamento previdenciário. As características operacionais e as políticas de investimento detalhadas podem ser consultadas no regulamento oficial do fundo disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.35911.39361.42921.463804/0515/0529/05-5.48%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.442301R$ 3.371.8771
05/05/20261.448091R$ 3.385.4121
06/05/20261.463767R$ 3.422.0601
07/05/20261.445834R$ 3.380.1371
08/05/20261.449549R$ 3.388.8221
11/05/20261.424724R$ 3.330.7841
12/05/20261.412718R$ 3.302.7161
13/05/20261.381935R$ 3.230.7491
14/05/20261.389243R$ 3.247.8361
15/05/20261.376618R$ 3.218.4291

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