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OCEANA VALOR A3 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.324.325/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 252.484.510
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.324.325/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/04/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Valor A3 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em ações, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 14 de abril de 2023 e tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. Já a administração é conduzida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de custódia, controle e processamento das operações. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 252.484.510. Por se tratar de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estrutura operacional envolve a aplicação predominante de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estrutura profissional de gestão e administração.

Performance — Último Mês

1.60151.64231.68431.725004/0515/0529/05-5.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,7382%. O valor da cota iniciou o mês em 1,699028 e encerrou em 1,601534. Observou-se uma tendência de queda acentuada no patrimônio líquido, que recuou 26,7483%, passando de R$ 74,5 milhões para R$ 54,5 milhões. Paralelamente, houve uma redução consistente na base de investidores, que diminuiu de 48 para 32 cotistas ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade, com uma breve alta pontual observada entre os dias 05/05 e 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,725005. Contudo, a partir da segunda quinzena, o fundo enfrentou uma trajetória de desvalorização mais persistente, com quedas sucessivas que se intensificaram após o dia 22/05. O movimento de saída de cotistas acompanhou a redução do patrimônio, refletindo o cenário de retração observado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.699028R$ 74.503.82948
05/05/20261.707438R$ 74.872.62448
06/05/20261.725005R$ 70.774.09842
07/05/20261.705059R$ 69.955.77042
08/05/20261.721181R$ 70.617.23542
11/05/20261.695178R$ 64.167.25639
12/05/20261.678532R$ 63.537.15639
13/05/20261.641135R$ 62.121.56839
14/05/20261.648949R$ 62.417.37339
15/05/20261.637237R$ 61.974.01639

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