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OCEANA VALOR A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 20.103.379/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.699.929
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.103.379/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/01/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Valor A FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 12 de janeiro de 2015. Classificado na categoria de ações, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Esta estrutura garante que as operações e a custódia dos ativos sigam as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.699.929, conforme dados apurados em 28 de março de 2025. Por ser um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia consiste em investir majoritariamente em cotas de um único fundo de investimento principal. Trata-se de um veículo voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

8.23878.44898.66558.875804/0515/0529/05-5.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,7498%. O valor da cota iniciou o mês em 8,741273 e encerrou em 8,238670. Observou-se uma tendência de queda no patrimônio líquido, que recuou 19,9385%, passando de R$ 34,69 milhões para R$ 27,78 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu 8,875781. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, com destaque para o movimento observado entre os dias 25/05 e 26/05, período em que o patrimônio líquido sofreu uma redução acentuada, caindo de R$ 33,48 milhões para R$ 28,21 milhões. Após esse evento, a trajetória da cota manteve-se predominantemente descendente até o fechamento do mês, refletindo o cenário de desvalorização acumulada no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.741273R$ 34.698.4083
05/05/20268.784739R$ 34.870.9463
06/05/20268.875781R$ 35.232.3353
07/05/20268.774455R$ 34.830.1233
08/05/20268.859196R$ 35.166.5023
11/05/20268.724051R$ 34.630.0473
12/05/20268.637574R$ 34.286.7743
13/05/20268.442364R$ 33.511.8913
14/05/20268.482620R$ 33.671.6873
15/05/20268.422200R$ 33.431.8493

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