OCEANA VALOR 30 DBB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 32.386.727/0001-45 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.386.727/0001-45

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/03/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Oceana Valor 30 DBB FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em ações, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 27 de março de 2019 e opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia é implementada por meio da aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 55.939.574. Este fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de ações, sendo voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete as decisões de alocação tomadas pela gestora dentro do universo de ativos de renda variável. O fundo é regulado pelas normas vigentes da CVM, garantindo transparência e conformidade operacional para os cotistas que compõem sua base de investidores.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,7553%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 5,5806%, ao passar de R$ 59,69 milhões para R$ 56,36 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05, quando alcançou 2,154775. A partir de 11/05, o fundo iniciou uma trajetória de queda mais acentuada, com destaque para o dia 13/05, que marcou uma perda relevante na cotação. Embora tenham ocorrido breves momentos de recuperação pontual, como observado nos dias 14/05 e 20/05, a tendência predominante no período foi de desvalorização, culminando no menor valor da cota registrado no encerramento do mês, em 29/05, atingindo 2,000161.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.122307	R$ 59.697.487	4
05/05/2026	2.132866	R$ 59.994.510	4
06/05/2026	2.154775	R$ 60.670.896	4
07/05/2026	2.130027	R$ 60.197.195	4
08/05/2026	2.150317	R$ 60.808.440	4
11/05/2026	2.117766	R$ 59.499.751	4
12/05/2026	2.096820	R$ 59.090.701	4
13/05/2026	2.049710	R$ 57.763.103	4
14/05/2026	2.059483	R$ 58.025.898	4
15/05/2026	2.044804	R$ 57.707.092	4

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