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OCEANA STR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.677.454/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 196.734.752
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.677.454/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/08/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana STR FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 27 de agosto de 2014 e está classificado na categoria de fundos multimercados, o que permite a composição de sua carteira por meio de diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Esta estrutura operacional garante que as decisões de alocação sigam as diretrizes estabelecidas pela gestora, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 196.734.752. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas (FIC), sua estratégia operacional envolve majoritariamente a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. O produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, operando dentro dos limites e políticas de investimento definidos em seu regulamento oficial registrado junto aos órgãos reguladores.

Performance — Último Mês

4.37354.41514.45804.499604/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9294% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 4,431736. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,1871%, passando de R$ 240,54 milhões para R$ 237,68 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de redução, diminuindo de 15 para 13 investidores ao longo do mês. Observando a série diária, o momento de maior destaque ocorreu em 07/05/2026, quando a cota atingiu seu pico máximo no período, alcançando 4,499644. Em contrapartida, o ponto de menor valorização foi registrado em 05/05/2026, com a cota em 4,373506. A saída de dois cotistas, ocorrida entre os dias 15 e 18 de maio, coincidiu com uma redução relevante no patrimônio líquido do fundo, que passou de R$ 239,53 milhões para R$ 235,46 milhões, refletindo o movimento de resgates observado na base de investidores durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.390928R$ 240.544.35515
05/05/20264.373506R$ 239.589.92315
06/05/20264.427117R$ 242.526.89015
07/05/20264.499644R$ 246.500.06915
08/05/20264.484023R$ 245.472.28715
11/05/20264.439364R$ 242.020.50715
12/05/20264.434923R$ 241.778.39615
13/05/20264.406145R$ 240.209.52715
14/05/20264.407842R$ 240.253.00315
15/05/20264.394740R$ 239.538.90115

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