OCEANA SELECTION STRATEGY CIC CIA - RESP LIMITADA · 53.415.266/0001-61 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.415.266/0001-61

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Gestor

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/01/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Oceana Selection Strategy CIC CIA - Resp Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 8 de janeiro de 2024. Sob a administração da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., o fundo conta com a gestão técnica da Asa Asset Management Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões estratégicas de alocação de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.976.309. Como um veículo de investimento coletivo, o Oceana Selection Strategy opera conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), estruturando sua carteira de acordo com os objetivos definidos em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição aos mercados financeiros através de uma estrutura profissional de gestão. A administração e a gestão atuam de forma coordenada para assegurar o cumprimento das diretrizes operacionais e legais do fundo. Por se tratar de um Fundo de Investimento, sua composição reflete as estratégias adotadas pela Asa Asset Management, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na plataforma da CVM para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,5539%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 3.008.075 para R$ 2.871.089, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 7 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês positivo, com o pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,239369. A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de desvalorização acentuada, com destaque para o período entre 08/05 e 13/05, onde a cota recuou de 1,231402 para 1,160811. Após uma breve recuperação pontual observada em 20/05, quando a cota subiu para 1,174634, o ativo retomou uma tendência de queda gradual até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.209072	R$ 3.008.075	7
05/05/2026	1.218522	R$ 3.031.588	7
06/05/2026	1.239369	R$ 3.083.454	7
07/05/2026	1.230912	R$ 3.062.413	7
08/05/2026	1.231402	R$ 3.063.633	7
11/05/2026	1.201079	R$ 2.988.192	7
12/05/2026	1.192129	R$ 2.965.925	7
13/05/2026	1.160811	R$ 2.888.007	7
14/05/2026	1.167536	R$ 2.904.737	7
15/05/2026	1.153027	R$ 2.868.641	7

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