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OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 27.227.810/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 761.535.122
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.227.810/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Selection Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 20 de junho de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), sua estratégia é voltada primordialmente para a aplicação em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e seleção dos ativos que compõem o fundo. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que provê os serviços de suporte operacional, controle e custódia. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 761.535.122, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para a compreensão detalhada de suas políticas de investimento e riscos associados.

Performance — Último Mês

3.12693.22313.32223.418404/0515/0529/05-5.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,3209%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 4,6517%, passando de R$ 706,39 milhões para R$ 673,53 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em 6 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de R$ 3,4184 em 08/05. A partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização acentuada, com destaque para o movimento de queda entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota passou de R$ 3,3351 para R$ 3,2032. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, atingindo R$ 3,2191, o fundo não sustentou o patamar, encerrando o mês em sua mínima de R$ 3,1268. O comportamento reflete a volatilidade observada na série diária ao longo de todo o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.302587R$ 706.394.0166
05/05/20263.336713R$ 713.830.4366
06/05/20263.394262R$ 726.180.6936
07/05/20263.380904R$ 723.487.8306
08/05/20263.418445R$ 731.563.3076
11/05/20263.335109R$ 713.745.3316
12/05/20263.300642R$ 706.415.2736
13/05/20263.203274R$ 686.550.9396
14/05/20263.218780R$ 689.911.1496
15/05/20263.182358R$ 682.104.6176

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