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OCEANA SELECTION E MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.870.806/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 294.118.198
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.870.806/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Selection e Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada aos seus cotistas. O veículo iniciou suas atividades em 24 de novembro de 2021 e tem como foco principal a alocação de recursos no mercado de ações. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. A administração, por sua vez, é conduzida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das funções operacionais, regulatórias e de custódia, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 294.118.198. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, observando as diretrizes e políticas de investimento detalhadas em seu regulamento oficial. O fundo opera sob a supervisão das entidades reguladoras competentes, mantendo a transparência necessária para o acompanhamento de suas atividades por parte dos investidores.

Performance — Último Mês

3.06583.15663.25013.340804/0515/0529/05-4.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -4,5789%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 316,35 milhões para R$ 302,07 milhões, uma queda de 4,5147%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (3,340817). A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de desvalorização acentuada, com destaque para a queda observada entre 11/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, quando a cota saltou de 3,065848 para 3,162077, o ativo não sustentou o patamar, encerrando o mês em trajetória de baixa. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização dos ativos da carteira, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.255833R$ 316.353.0603
05/05/20263.282439R$ 318.938.2843
06/05/20263.340817R$ 324.040.6703
07/05/20263.317632R$ 321.791.8663
08/05/20263.317968R$ 321.824.3753
11/05/20263.233627R$ 313.387.8053
12/05/20263.208995R$ 311.000.5613
13/05/20263.121990R$ 302.568.4553
14/05/20263.141050R$ 304.420.7073
15/05/20263.100910R$ 300.530.4343

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