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OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.888.197/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.888.197/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 29 de outubro de 2024 e classifica-se tecnicamente como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), com foco principal na classe de ações. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação dos recursos. Já a administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais vigentes. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O patrimônio líquido do fundo, conforme os registros atuais, reflete a captação inicial desde a sua constituição. Este veículo é destinado a compor carteiras que aceitam os riscos inerentes aos ativos de renda variável, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as políticas de investimento e os custos operacionais envolvidos na estrutura deste fundo.

Performance — Último Mês

1.43731.47431.51241.549404/0515/0529/05-5.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,8136%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 106,62 milhões para R$ 100,42 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com movimentos de alta, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (1,549390). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma tendência de desvalorização acentuada, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou sucessivamente. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o movimento não foi suficiente para reverter a tendência de baixa observada na segunda quinzena. O fundo encerrou o mês em seu patamar mínimo de cota e patrimônio líquido, refletindo a volatilidade negativa acumulada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.525975R$ 106.624.8201
05/05/20261.533509R$ 107.151.2761
06/05/20261.549390R$ 108.260.8701
07/05/20261.527915R$ 106.760.4051
08/05/20261.541231R$ 107.690.8021
11/05/20261.518702R$ 106.116.6111
12/05/20261.504040R$ 105.092.1231
13/05/20261.471347R$ 102.807.8131
14/05/20261.479054R$ 103.346.3271
15/05/20261.468836R$ 102.632.3341

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