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OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 27.804.670/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 168.640.667
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.804.670/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana PWM FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 26 de junho de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), sua estrutura operacional caracteriza-se como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que o veículo aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo possui responsabilidade limitada, garantindo que eventuais prejuízos não excedam o valor do patrimônio investido pelos cotistas. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 168.640.667. Por ser um fundo de ações, sua política de investimento está voltada para a exposição ao mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estratégia de alocação em fundos selecionados pela gestão.

Performance — Último Mês

2.69162.73902.78782.835204/0515/0529/05-2.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,7641%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 181,18 milhões para R$ 176,17 milhões ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 17 investidores. A série histórica revela um início de mês com tendência de valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (2,835153). A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de desvalorização acentuada, com destaque para o período entre 08/05 e 13/05, quando a cota recuou de 2,833090 para 2,725292. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, com a cota subindo para 2,741695, a tendência de baixa prevaleceu até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, sem evidências de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.789259R$ 181.182.94717
05/05/20262.798414R$ 181.777.62117
06/05/20262.835153R$ 184.164.11517
07/05/20262.831969R$ 183.957.30017
08/05/20262.833090R$ 184.030.07917
11/05/20262.787959R$ 181.098.49217
12/05/20262.773108R$ 180.133.84717
13/05/20262.725292R$ 177.027.82917
14/05/20262.736369R$ 177.747.35717
15/05/20262.715699R$ 176.404.67417

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