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OCEANA O46 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.391.432/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 31.065.708
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.391.432/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana O46 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), com responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 05 de outubro de 2022 e tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos do mercado de ações. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. Já a administração, que engloba as responsabilidades legais, operacionais e de custódia, é exercida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 31.065.708. Por se tratar de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o Oceana O46 direciona a maior parte de seus recursos para a aquisição de cotas de outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de ações, sendo voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável por meio de uma estrutura profissional de gestão.

Performance — Último Mês

7.31147.52787.75097.967404/0515/0529/05-4.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -4,5932%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 28,02 milhões para R$ 26,77 milhões, uma retração de 4,4423%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 11 investidores. A série histórica revela um momento de alta inicial, com a cota atingindo seu pico de 7,967386 em 06/05/2026. A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização, acentuada entre os dias 08/05 e 13/05, quando a cota recuou de 7,912780 para 7,445453. Após uma breve recuperação pontual observada em 20/05, com a cota alcançando 7,540653, o ativo retomou um movimento de oscilação negativa até o encerramento do mês, fechando o período em 7,408301. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização das cotas, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.764960R$ 28.021.57511
05/05/20267.828312R$ 28.250.19611
06/05/20267.967386R$ 28.752.07411
07/05/20267.912053R$ 28.552.39211
08/05/20267.912780R$ 28.555.01811
11/05/20267.711682R$ 27.873.31011
12/05/20267.652900R$ 27.660.84711
13/05/20267.445453R$ 26.911.04311
14/05/20267.490814R$ 27.074.99711
15/05/20267.395069R$ 26.728.93511

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