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OCEANA O26 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.757.084/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 237.527.411
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.757.084/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/12/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana O26 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos seus cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 04 de dezembro de 2017 e tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Classificado na categoria de ações, o veículo é gerido pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., empresa responsável pela estratégia e tomada de decisão sobre a composição da carteira. A administração do fundo, que engloba as responsabilidades operacionais e de custódia, é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 237.527.411. Por se tratar de um fundo de investimento em ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estratégia estruturada como um fundo de investimento em cotas (FIC). A gestão e a administração seguem as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade regulatória necessária para o funcionamento deste veículo de investimento no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

7.76507.90048.03998.175304/0515/0529/05-2.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,6620%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 2,7791%, passando de R$ 274,98 milhões para R$ 267,34 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 33 investidores. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de R$ 8,1753 em 06/05. A partir de 11/05, observou-se uma tendência de desvalorização mais acentuada, com o valor da cota atingindo a mínima de R$ 7,7649 em 19/05. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual no dia 20/05, quando a cota subiu para R$ 7,9098, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês em trajetória descendente. A correlação entre a queda da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a desvalorização dos ativos da carteira ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.041836R$ 274.987.34033
05/05/20268.068723R$ 275.906.72633
06/05/20268.175338R$ 279.552.36733
07/05/20268.166560R$ 279.252.19633
08/05/20268.170244R$ 279.378.17133
11/05/20268.040162R$ 274.930.06933
12/05/20267.997707R$ 273.478.36433
13/05/20267.860300R$ 268.779.78433
14/05/20267.892680R$ 269.886.99133
15/05/20267.833532R$ 267.864.43533

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