OCEANA O25 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 17.118.849/0001-67 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

17.118.849/0001-67

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/08/2014

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Oceana O25 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 04 de agosto de 2014 e tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda variável, enquadrando-se na categoria de fundos de ações. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. A administração, por sua vez, é exercida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de custódia, controle e processamento das operações do fundo perante os órgãos reguladores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 118.049.665, apurado em 01 de julho de 2025. Por se tratar de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estrutura operacional permite o acesso aos mercados financeiros seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis para compreender as regras específicas de funcionamento e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,7185%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 235,41 milhões para R$ 229,01 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de valorização em 06/05/2026, quando a cota alcançou R$ 4,862482. A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de desvalorização, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, que consolidou a tendência de queda. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, com a cota subindo para R$ 4,708660, o ativo não sustentou o movimento, encerrando o mês em trajetória descendente. A performance reflete a volatilidade observada na série diária, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.788118	R$ 235.411.970	1
05/05/2026	4.803057	R$ 236.146.498	1
06/05/2026	4.862482	R$ 239.068.143	1
07/05/2026	4.857523	R$ 238.824.329	1
08/05/2026	4.859510	R$ 238.922.041	1
11/05/2026	4.786938	R$ 235.354.003	1
12/05/2026	4.762596	R$ 234.157.171	1
13/05/2026	4.680474	R$ 230.119.605	1
14/05/2026	4.699502	R$ 231.055.091	1
15/05/2026	4.664003	R$ 229.309.788	1

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