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OCEANA O21 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 16.513.166/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.216.962
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
16.513.166/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/09/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana O21 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 12 de setembro de 2012 e está classificado na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento é voltada preponderantemente para o mercado de renda variável. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação dos ativos. Já a administração do fundo, que compreende as funções de custódia e controle, é exercida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 49.216.962. Por se tratar de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o veículo aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. É fundamental que o investidor consulte os documentos legais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a estratégia e os riscos associados a este tipo de investimento.

Performance — Último Mês

5.13995.22605.31475.400804/0515/0529/05-2.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,6505%. O valor da cota iniciou o mês em 5,323411, atingindo seu pico de 5,400846 em 06/05, seguido por uma trajetória de volatilidade e queda, encerrando o período em 5,182313. O patrimônio líquido apresentou uma redução expressiva de 27,2051%, saindo de R$ 39,62 milhões para R$ 28,84 milhões. É importante notar que essa queda acentuada no patrimônio ocorreu majoritariamente no último dia útil do período, apesar de o número de cotistas ter se mantido estável em três durante todo o intervalo analisado. Momentos de maior pressão sobre a cota foram observados entre os dias 11/05 e 15/05, quando houve uma sequência de desvalorizações. A performance reflete um cenário de retração no valor da cota, acompanhado por um ajuste relevante no volume de ativos sob gestão ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.323411R$ 39.626.0273
05/05/20265.339497R$ 39.745.7643
06/05/20265.400846R$ 40.202.4333
07/05/20265.396136R$ 40.167.3723
08/05/20265.398437R$ 40.184.5013
11/05/20265.322774R$ 39.621.2883
12/05/20265.295474R$ 39.418.0723
13/05/20265.204220R$ 38.738.8003
14/05/20265.225354R$ 38.896.1203
15/05/20265.185904R$ 38.602.4653

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