OCEANA NX LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 30.887.167/0001-87 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

30.887.167/0001-87

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/08/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Oceana NX Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento estruturado na forma de Fundo de Investimento (FI), constituído em 07 de agosto de 2018. Este fundo opera sob a categoria de ações, com a característica de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme a estratégia de um fundo "Long Biased", o veículo mantém uma exposição predominante ao mercado acionário, buscando capturar oportunidades de valorização em ativos de renda variável. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 166.503.423, conforme dados registrados em 01 de julho de 2025. Por ser um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua política de investimento consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma gestão profissional especializada, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,7684%. O valor da cota iniciou o mês em 2,495807 e encerrou o período cotado a 2,426714. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 189,8 milhões para R$ 184,5 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de alta inicial, com o pico de valorização atingido em 06/05/2026, quando a cota alcançou 2,536869. A partir dessa data, o fundo enfrentou uma tendência de desvalorização, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente ao final do mês. Apesar de breves recuperações pontuais, como a registrada em 20/05, a pressão vendedora prevaleceu, consolidando o resultado negativo acumulado no fechamento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.495807	R$ 189.802.221	3
05/05/2026	2.503992	R$ 190.424.712	3
06/05/2026	2.536869	R$ 192.924.980	3
07/05/2026	2.534010	R$ 192.707.520	3
08/05/2026	2.535006	R$ 192.783.262	3
11/05/2026	2.494620	R$ 189.712.004	3
12/05/2026	2.481327	R$ 188.701.067	3
13/05/2026	2.438536	R$ 185.446.855	3
14/05/2026	2.448441	R$ 186.200.151	3
15/05/2026	2.429940	R$ 184.793.147	3

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