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OCEANA MWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 29.626.077/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.401.258
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.626.077/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/03/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana MWM FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos seus cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 05 de março de 2018 e enquadra-se na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para o mercado de renda variável. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação dos ativos. Já a administração do fundo, que compreende as atividades de prestação de serviços de custódia e controle, é exercida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.401.258. Por ser um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o veículo concentra seus recursos na aquisição de cotas de outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional, observando as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

2.17982.23632.29462.351104/0515/0529/05-4.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,4861%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 30,68 milhões para R$ 29,30 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo seu pico de valorização em 08/05/2026, com a cota cotada a 2,351086. A partir dessa data, observou-se uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 2,301213 para 2,224495. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, quando a cota subiu para 2,235762, o movimento de baixa prevaleceu até o encerramento do mês, consolidando o resultado negativo observado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.287084R$ 30.684.2214
05/05/20262.304950R$ 30.923.9194
06/05/20262.340788R$ 31.404.7374
07/05/20262.333809R$ 31.311.0964
08/05/20262.351086R$ 31.542.8934
11/05/20262.301213R$ 30.873.7784
12/05/20262.281563R$ 30.610.1494
13/05/20262.224495R$ 29.844.5034
14/05/20262.234431R$ 29.977.8174
15/05/20262.212127R$ 29.678.5824

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