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FI

OCEANA LONG BIASED WHG FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.808.756/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.808.756/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Long Biased WHG FI em Cotas de FI Financeiro em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 25 de novembro de 2025 e possui uma estrutura classificada como Fundo de Investimento em Cotas de FI (FIC), o que significa que o seu patrimônio é aplicado majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia do fundo. Já a administração, que engloba as responsabilidades legais, operacionais e de custódia, é exercida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Por se tratar de um fundo de ações, a estratégia está voltada para o mercado de renda variável, operando sob a modalidade "long biased", que permite flexibilidade na exposição aos ativos. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estrutura de investimento em cotas. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador junto aos órgãos reguladores.

Performance — Último Mês

1.00751.02441.04181.058704/0515/0529/05-2.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -2,6944%. A trajetória da cota foi marcada por uma valorização inicial, atingindo o pico de 1,058692 em 06/05, seguida por uma tendência de queda persistente ao longo do mês, encerrando o período em 1,015198. Em contraste com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 29,7677%, saltando de R$ 40.046.609 para R$ 51.967.580. Esse aumento relevante no patrimônio ocorreu de forma abrupta no último dia útil do período, 29/05, sugerindo um aporte significativo de capital, uma vez que o número de cotistas permaneceu estável em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O desempenho reflete um cenário de volatilidade na cotação, com momentos de recuo acentuado entre os dias 08/05 e 13/05, período em que a cota passou de 1,058213 para 1,020114, antes de estabilizar em patamares inferiores até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.043309R$ 40.046.6091
05/05/20261.046464R$ 40.167.7091
06/05/20261.058692R$ 40.637.0721
07/05/20261.057764R$ 40.601.4441
08/05/20261.058213R$ 40.618.6731
11/05/20261.043172R$ 40.041.3481
12/05/20261.038002R$ 39.842.8741
13/05/20261.020114R$ 39.156.2871
14/05/20261.024258R$ 39.315.3231
15/05/20261.016525R$ 39.018.5151

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