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OCEANA LONG BIASED VTR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.771.148/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.980.422
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.771.148/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/04/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Long Biased VTR FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O veículo iniciou suas atividades em 25 de abril de 2019 e possui como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., que detém a autonomia para definir as estratégias de investimento e a seleção dos ativos que compõem o portfólio, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.980.422. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo o cumprimento das normas vigentes para este tipo de veículo de investimento no país.

Performance — Último Mês

1.88691.92011.95431.987604/0515/0529/05-2.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,7730%. O valor da cota iniciou o mês em 1,955323 e encerrou o período em 1,901102. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 10.237.773 para R$ 9.953.881, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 22 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota em 1,987565. Após esse ponto, observou-se uma tendência de desvalorização, com destaque para a queda acentuada entre os dias 08/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, quando a cota subiu para 1,921889, o movimento não foi sustentado, resultando em uma trajetória descendente até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.955323R$ 10.237.77322
05/05/20261.961739R$ 10.271.36322
06/05/20261.987565R$ 10.406.58722
07/05/20261.985303R$ 10.394.74422
08/05/20261.986065R$ 10.398.73422
11/05/20261.954392R$ 10.232.89722
12/05/20261.943969R$ 10.178.32522
13/05/20261.910520R$ 10.003.19222
14/05/20261.918244R$ 10.043.63522
15/05/20261.903774R$ 9.967.86922

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