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OCEANA LONG BIASED S2 FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 56.431.278/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.431.278/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Long Biased S2 FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 09 de agosto de 2024, sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele opera estruturado como um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimento do fundo. Já a administração, que engloba as responsabilidades legais, operacionais e de custódia, está a cargo do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Por se tratar de um fundo multimercado, a estratégia permite uma flexibilidade maior na composição do portfólio, buscando diversificação através da exposição a diferentes classes de ativos disponíveis no mercado financeiro. O fundo é voltado para investidores que buscam uma estrutura de investimento gerida por profissionais especializados, operando dentro das normas estabelecidas pela CVM. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual, mantendo-se o foco na estrutura operacional e na governança estabelecida pelos seus prestadores de serviço.

Performance — Último Mês

1.21211.23251.25351.273904/0515/0529/05-2.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -2,7224%. A trajetória da cota foi marcada por uma volatilidade acentuada, com um pico de valorização atingido em 06/05 (1,273913) e uma tendência de queda consolidada a partir da segunda quinzena do mês, atingindo seu menor patamar no fechamento do período (1,221240). Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo registrou um crescimento de 2,4420%, saltando de R$ 18,09 milhões para R$ 18,53 milhões. Esse movimento sugere um aporte de capital relevante, visto que o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. Destaca-se o dia 27/05, quando houve um salto expressivo no patrimônio líquido, passando de R$ 17,94 milhões para R$ 18,50 milhões, mesmo com a cota mantendo trajetória de recuo. O comportamento dos dados indica que a variação do patrimônio foi descolada da performance da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.255418R$ 18.093.2092
05/05/20261.259193R$ 18.147.6252
06/05/20261.273913R$ 18.359.7662
07/05/20261.272739R$ 18.342.8392
08/05/20261.273285R$ 18.590.7152
11/05/20261.255212R$ 18.326.8322
12/05/20261.248764R$ 18.232.6872
13/05/20261.227255R$ 17.918.6512
14/05/20261.232234R$ 17.991.3522
15/05/20261.222935R$ 17.855.5712

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