OCEANA LONG BIASED S FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 32.346.274/0001-23 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.346.274/0001-23

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/04/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Oceana Long Biased S FIC de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 26 de abril de 2019 e é classificado pela CVM na categoria de fundos multimercado. Sua estrutura operacional conta com a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, conforme as estratégias definidas pelo gestor. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 80.424.015. Por ser um fundo de investimento em cotas (FIC), sua política de investimento consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de um único fundo de investimento principal. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do mercado financeiro, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente os riscos, taxas e as condições específicas de movimentação e resgate.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,7306%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 91,39 milhões para R$ 89,71 milhões, o que representa uma redução de 1,8342%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 1,857026 em 06/05. A partir dessa data, o fundo enfrentou um movimento de desvalorização acentuado, destacando-se a queda observada entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, quando a cota subiu para 1,798524, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês em trajetória descendente. A volatilidade observada no período refletiu diretamente na redução do patrimônio líquido, que encerrou o mês próximo ao seu patamar mínimo registrado na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.829073	R$ 91.396.368	5
05/05/2026	1.834701	R$ 91.677.552	5
06/05/2026	1.857026	R$ 92.793.116	5
07/05/2026	1.855167	R$ 92.700.238	5
08/05/2026	1.855957	R$ 92.739.707	5
11/05/2026	1.828664	R$ 92.152.921	5
12/05/2026	1.819170	R$ 91.769.481	5
13/05/2026	1.787805	R$ 90.187.250	5
14/05/2026	1.795076	R$ 90.554.041	5
15/05/2026	1.781520	R$ 89.870.179	5

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