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OCEANA LONG BIASED RED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.773.685/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.917.626
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.773.685/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/04/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Long Biased Red FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 26 de abril de 2019 e possui como estratégia principal a alocação em ativos de renda variável, operando na categoria de fundos de investimento em ações. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. Já a administração do veículo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de serviços de administração fiduciária. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.917.626. Por ser um fundo de investimento em cotas (FIC), sua política de investimento envolve a aplicação de, no mínimo, 95% de seu patrimônio em cotas de um fundo de investimento principal, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de um veículo voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário sob a gestão técnica da Oceana Investimentos.

Performance — Último Mês

1.78601.81671.84831.879004/0515/0529/05-2.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,7319%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 36,35 milhões para R$ 35,36 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando seis investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 1,879015 em 06/05/2026. Contudo, a partir do dia 11/05, o fundo iniciou uma sequência de desvalorização acentuada, atingindo o menor valor da cota em 19/05/2026, quando registrou 1,786006. Após uma breve recuperação pontual observada entre os dias 20 e 21 de maio, o fundo retomou uma tendência de queda gradual até o encerramento do mês. A performance reflete a volatilidade observada na série diária, sem alterações na base de investidores que pudessem impactar o patrimônio além da variação da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.850145R$ 36.355.2226
05/05/20261.855943R$ 36.469.1586
06/05/20261.879015R$ 36.922.5216
07/05/20261.877080R$ 36.884.4966
08/05/20261.877841R$ 36.899.4506
11/05/20261.849632R$ 36.345.1486
12/05/20261.840064R$ 36.157.1276
13/05/20261.808352R$ 35.534.0006
14/05/20261.815694R$ 35.678.2656
15/05/20261.801984R$ 35.408.8576

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