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OCEANA LONG BIASED PREV A IQ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.997.415/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.189.627
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.997.415/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Long Biased Prev A IQ FIF CIC Multimercado é um fundo de investimento constituído em 25 de julho de 2022, estruturado sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Este fundo é voltado para investidores qualificados, conforme indicado pela sigla "IQ" em sua denominação, o que implica que o público-alvo deve atender aos critérios de qualificação exigidos pela regulação vigente. Com uma estratégia focada na flexibilidade típica dos fundos multimercado, o veículo busca compor seu portfólio de acordo com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em 27 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 8.189.627. Por ser um fundo de previdência, sua estrutura operacional e tributária segue as normas específicas aplicáveis a essa modalidade. Trata-se de um instrumento financeiro que permite ao gestor transitar por diferentes classes de ativos, visando o cumprimento dos objetivos definidos para o fundo dentro das regras de governança estabelecidas pelos seus administradores.

Performance — Último Mês

1.23611.25781.28021.302004/0515/0529/05-2.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,9294%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando de R$ 10.242.918 para R$ 10.201.003, uma variação de -0,4092%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 1,301969. Após esse momento, observou-se uma tendência de desvalorização acentuada, com destaque para o dia 13/05, que registrou uma queda relevante na cota para 1,251358. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual entre os dias 19/05 e 21/05, o movimento de baixa prevaleceu até o encerramento do mês, quando a cota atingiu 1,245777. Os dados refletem um cenário de pressão sobre o valor da cota ao longo das semanas observadas, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.283372R$ 10.242.9181
05/05/20261.287624R$ 10.277.0521
06/05/20261.301969R$ 10.391.5441
07/05/20261.297438R$ 10.405.3811
08/05/20261.299588R$ 10.431.7311
11/05/20261.278913R$ 10.265.7711
12/05/20261.272693R$ 10.315.5381
13/05/20261.251358R$ 10.142.6151
14/05/20261.256428R$ 10.183.7071
15/05/20261.246845R$ 10.106.0381

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