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OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 19.418.024/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 431.214.933
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.418.024/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/02/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento classificado na categoria de fundos multimercado, constituído sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 12 de fevereiro de 2014 e é gerido pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., contando com a administração do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos financeiros, seguindo a estratégia "long biased", que caracteriza a forma como a gestão compõe a carteira de investimentos. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 431.214.933, conforme dados registrados em 01 de julho de 2025. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por uma equipe profissional responsável pela tomada de decisão e pela administração dos ativos que compõem o portfólio. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua operação segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura de responsabilidade limitada assegura que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas, conferindo maior segurança jurídica aos participantes conforme as diretrizes regulatórias vigentes para esta modalidade de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

6.19076.29876.40996.517804/0515/0529/05-2.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,6599%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 492,87 milhões para R$ 481,49 milhões, o que representa uma queda de 2,3095%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 8 investidores. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 6,517840 no dia 06/05. A partir dessa data, o fundo enfrentou um movimento de desvalorização acentuada, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota caiu de 6,410027 para 6,266659. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, com a cota subindo para 6,306158, o fundo não sustentou o patamar, encerrando o mês em 6,240890. O comportamento do PL refletiu diretamente a volatilidade observada na cotação diária ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.411425R$ 492.873.8828
05/05/20266.432861R$ 494.691.2848
06/05/20266.517840R$ 500.420.2648
07/05/20266.510804R$ 499.890.0688
08/05/20266.513862R$ 500.321.8688
11/05/20266.410027R$ 492.986.6018
12/05/20266.376203R$ 490.593.2768
13/05/20266.266659R$ 482.224.7828
14/05/20266.292531R$ 484.308.0068
15/05/20266.245404R$ 480.741.6068

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