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OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 15.174.615/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.283.059.717
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.174.615/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/07/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 03 de julho de 2012. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), sua estratégia é voltada primordialmente para o mercado de renda variável. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e processamento dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.283.059.717. Como um fundo do tipo "Long Biased", sua política de investimento permite a exposição direcional em ações, mantendo uma estrutura que possibilita a gestão ativa dos ativos selecionados pela equipe de gestão. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma estrutura consolidada no mercado, operando há mais de uma década sob a supervisão das instituições mencionadas.

Performance — Último Mês

7.86308.00008.14128.278204/0515/0529/05-2.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,6538%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 3,6779%, saindo de R$ 2,55 bilhões para R$ 2,45 bilhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em 23 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de cota em 06/05 (8,278210). A partir de 07/05, observou-se uma reversão, com momentos de queda acentuada, notadamente entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 8,141431 para 7,959356. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, com a cota subindo para 8,009682, o movimento não foi sustentado. O fundo encerrou o mês em trajetória de desvalorização gradual, refletindo a volatilidade observada na cotação diária ao longo das últimas semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.142968R$ 2.550.004.21923
05/05/20268.170228R$ 2.558.580.98923
06/05/20268.278210R$ 2.589.280.18423
07/05/20268.269359R$ 2.586.757.38523
08/05/20268.273130R$ 2.590.166.84123
11/05/20268.141431R$ 2.549.594.44123
12/05/20268.098475R$ 2.535.856.86823
13/05/20267.959356R$ 2.492.356.06623
14/05/20267.992187R$ 2.502.669.16423
15/05/20267.932323R$ 2.484.773.58623

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