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OCEANA LONG BIASED J FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.689.888/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 137.130.941
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.689.888/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/01/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Long Biased J FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento estruturado na forma de fundo de investimento em ações, constituído em 16 de janeiro de 2020. O fundo opera sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades operacionais e regulatórias perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de composição, o fundo atua como um fundo de investimento em cotas (FIC), o que significa que ele direciona seus recursos majoritariamente para a aquisição de cotas de outros fundos de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 137.130.941. Por se tratar de um fundo classificado na categoria de ações, sua estratégia está alinhada ao mercado de renda variável, buscando exposição aos ativos financeiros conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. É um instrumento voltado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura profissional de gestão de ativos.

Performance — Último Mês

1.60231.63011.65871.686504/0515/0529/05-2.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,7438%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando de R$ 141,24 milhões para R$ 134,76 milhões, uma retração de 4,5875%. O número de cotistas também apresentou redução, passando de 26 para 24 investidores ao final do mês. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 1,686532 em 06/05. A partir dessa data, o fundo enfrentou um movimento de desvalorização acentuada, com destaque para a queda observada entre os dias 08/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual no dia 20/05, quando a cota subiu para 1,632078, o ativo não sustentou o movimento, encerrando o período em trajetória descendente. A redução do patrimônio líquido foi mais expressiva que a variação da cota, refletindo tanto a desvalorização dos ativos quanto a saída de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.660053R$ 141.249.43526
05/05/20261.665371R$ 141.701.96026
06/05/20261.686532R$ 143.502.47726
07/05/20261.684737R$ 143.349.70226
08/05/20261.685417R$ 143.407.55126
11/05/20261.659456R$ 141.198.65626
12/05/20261.650770R$ 140.459.55426
13/05/20261.622308R$ 138.037.82626
14/05/20261.628903R$ 138.598.95126
15/05/20261.616600R$ 137.552.13126

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