OCEANA LONG BIASED IB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 48.349.521/0001-85 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

48.349.521/0001-85

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/11/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Oceana Long Biased IB FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O veículo iniciou suas atividades em 14 de novembro de 2022 e enquadra-se na categoria de fundos de ações. Sua estrutura operacional é classificada como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que o patrimônio é aplicado majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., empresa responsável pela estratégia e tomada de decisões de alocação. Já a administração do fundo, que compreende as funções de custódia e serviços financeiros, é exercida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.946.108. Por ser um fundo de ações, sua política de investimento está voltada ao mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estrutura de gestão profissional e centralizada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,7569%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 9.858.094 para R$ 9.586.320 ao final do mês. Durante o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela um início de mês positivo, com o valor da cota atingindo seu pico de 1,583627 em 06/05/2026. Contudo, a partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização, com momentos de queda acentuada, notadamente entre os dias 08/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,582459 para 1,522317. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual no dia 20/05, com a cota subindo para 1,531437, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o período em sua trajetória descendente, atingindo o valor de 1,514968 no último dia útil de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.557917	R$ 9.858.094	2
05/05/2026	1.563042	R$ 9.890.520	2
06/05/2026	1.583627	R$ 10.020.778	2
07/05/2026	1.581840	R$ 10.009.467	2
08/05/2026	1.582459	R$ 10.013.388	2
11/05/2026	1.557240	R$ 9.853.810	2
12/05/2026	1.548949	R$ 9.801.345	2
13/05/2026	1.522317	R$ 9.632.824	2
14/05/2026	1.528483	R$ 9.671.840	2
15/05/2026	1.516969	R$ 9.598.980	2

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