OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 19.496.576/0001-10 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

19.496.576/0001-10

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

12/02/2014

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 12 de fevereiro de 2014 e possui como administrador a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercados, este produto possui uma estrutura de fundo de investimento em cotas (FIC), o que significa que aplica seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A estratégia adotada pelo gestor permite flexibilidade na alocação de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 86.589.608. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição pode envolver diferentes classes de ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas pela gestora. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, observando sempre as normas vigentes para este tipo de estrutura.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,7752%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 3,8560%, ao passar de R$ 78,49 milhões para R$ 75,46 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, encerrando o mês com 70 investidores, ante os 72 iniciais. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de R$ 4,669476 no dia 06/05. A partir de então, o fundo enfrentou um movimento de desvalorização acentuado, com destaque para o dia 13/05, quando a cota sofreu uma queda relevante. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual entre os dias 20/05 e 21/05, o ativo não sustentou o movimento, retomando a tendência de baixa até o final do mês. A volatilidade observada no período refletiu diretamente na redução do patrimônio total e na saída de dois cotistas da base.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.598353	R$ 78.495.329	72
05/05/2026	4.612578	R$ 78.738.155	72
06/05/2026	4.669476	R$ 79.709.407	72
07/05/2026	4.664587	R$ 79.625.956	72
08/05/2026	4.666463	R$ 79.657.980	72
11/05/2026	4.596695	R$ 78.467.014	72
12/05/2026	4.572607	R$ 78.055.836	72
13/05/2026	4.493660	R$ 76.708.183	72
14/05/2026	4.511848	R$ 77.018.646	72
15/05/2026	4.477674	R$ 76.435.290	72

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