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OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 19.496.576/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 86.589.608
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
PL (data-base)
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.496.576/0001-10
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
12/02/2014
Início Atividades
16/06/2025

Sobre o Fundo

O OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria Multimercados Livre. Constituído em 12 de fevereiro de 2014, o fundo é estruturado como um FIC (Fundo de Investimento em Cotas), o que significa que ele investe seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e BNY MELLON BANCO S.A., respectivamente. O fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. De acordo com os dados cadastrais referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 86.589.608. Sua estrutura de responsabilidade limitada oferece uma característica adicional de governança sobre o risco do investidor em relação ao patrimônio do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
60
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
19.496.576/0001-10 · 19496576000110

O fundo OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 19.496.576/0001-10 (19496576000110), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

4.78194.93095.08455.233501/1005/1007/10+9.44%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 4,5394% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução expressiva de 47,1374%, declinando de R$ 102.948.189 para R$ 54.421.083. Observou-se também uma tendência de queda no número de cotistas, que passou de 75 para 63 no intervalo analisado. Quanto à série mensal, o patrimônio líquido manteve estabilidade no início do período, mas sofreu quedas relevantes em março, julho e agosto. A cota apresentou oscilações, com um recuo em maio (4,470738) e uma recuperação final, atingindo seu ponto máximo em 01/09/2026 (4,737479). O número de investidores declinou gradualmente até julho, permanecendo estável em 63 cotistas nos dois meses subsequentes. O comportamento do PL indica resgates significativos, apesar da valorização da cota no acumulado do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20264.781944R$ 54.567.58361
02/10/20264.846524R$ 55.304.52360
05/10/20265.159089R$ 58.871.25760
06/10/20265.198731R$ 59.323.61360
07/10/20265.233476R$ 59.720.10160

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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