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OCEANA LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 12.823.624/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 356.902.412
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.823.624/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/12/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de ações. Constituído em 20 de dezembro de 2010, o veículo possui sua gestão sob a responsabilidade da Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de investimento em cotas (FIC), sua estrutura operacional consiste na aplicação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A estratégia de gestão, caracterizada como "long biased", indica uma abordagem focada no mercado acionário, mantendo uma exposição direcional aos ativos, mas com flexibilidade para ajustes conforme a análise da gestora. Em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 356.902.412. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma gestão profissional e estruturada, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

6.36346.47366.58716.697204/0515/0529/05-2.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -2,7752%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 2,8071%, passando de R$ 345,66 milhões para R$ 335,96 milhões ao final do mês. Em relação à base de investidores, houve um leve crescimento, saindo de 173 cotistas para 174. A série histórica revela um momento de alta inicial, com a cota atingindo seu pico de 6,6972 em 06/05. A partir do dia 11/05, observou-se uma trajetória de desvalorização mais acentuada, com destaque para a queda registrada em 13/05, quando a cota atingiu 6,4435. Após uma breve recuperação pontual observada entre os dias 20/05 e 21/05, o fundo retomou um movimento de oscilação negativa até o encerramento do período. O comportamento dos ativos refletiu a volatilidade observada na série, resultando em uma perda acumulada no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.593815R$ 345.665.059173
05/05/20266.614533R$ 346.751.155173
06/05/20266.697248R$ 351.087.298173
07/05/20266.690220R$ 350.808.860173
08/05/20266.692821R$ 350.945.245173
11/05/20266.591212R$ 345.617.312173
12/05/20266.556792R$ 343.881.230174
13/05/20266.443590R$ 337.994.173175
14/05/20266.469660R$ 339.361.611175
15/05/20266.420648R$ 336.790.754175

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