OCEANA LONG BIASED DBB FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 34.286.570/0001-01 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.286.570/0001-01

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/09/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Oceana Long Biased DBB FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas, com responsabilidade limitada dos seus participantes. O fundo iniciou suas atividades em 09 de setembro de 2019 e está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de ações, sua estratégia é estruturada para alocar recursos majoritariamente em outros fundos de investimento, seguindo a modalidade "long biased". Essa característica permite que o fundo mantenha uma exposição direcional ao mercado de ações, buscando capturar movimentos de valorização dos ativos selecionados conforme a política de investimento definida por seu gestor. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido do fundo registrado em 01 de julho de 2025 é de R$ 12.967.636. Por se tratar de um fundo de cotas, o investidor deve considerar que a performance final está atrelada às decisões de alocação e à composição dos fundos que compõem a carteira do veículo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,6571%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma redução de 11,0899%, saindo de R$ 11.858.480 para R$ 10.543.384 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 6,668189 em 06/05/2026. A partir dessa data, observou-se uma trajetória de desvalorização, com momentos de queda acentuada, notadamente entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual em 20/05, quando a cota subiu para 6,469950, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês em sua mínima de 6,400299. A redução expressiva do patrimônio líquido no último dia do período, apesar da variação da cota, sugere um ajuste relevante no montante total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	6.575006	R$ 11.858.480	1
05/05/2026	6.593928	R$ 11.892.608	1
06/05/2026	6.668189	R$ 12.026.543	1
07/05/2026	6.662240	R$ 12.015.814	1
08/05/2026	6.664957	R$ 12.020.713	1
11/05/2026	6.574495	R$ 11.857.560	1
12/05/2026	6.544031	R$ 11.802.614	1
13/05/2026	6.431270	R$ 11.599.242	1
14/05/2026	6.457391	R$ 11.646.354	1
15/05/2026	6.408646	R$ 11.558.439	1

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