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FI

OCEANA LONG BIASED ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.236.291/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.165.572
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.236.291/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
14/10/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Oceana Long Biased Advisory XP Seguros Prev FIC de FIF Multimercado é um fundo de investimento constituído em 14 de outubro de 2020, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado na categoria de fundos multimercado, ele opera como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF), o que significa que sua estratégia é implementada por meio da aplicação em cotas de outros fundos. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo possui um perfil voltado ao mercado de previdência, integrando a oferta de produtos da XP Seguros. Com base nos dados registrados em 1º de julho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 35.165.572. Por ser um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor seu portfólio com diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do segmento previdenciário, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as condições operacionais e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

1.46691.49181.51731.542104/0515/0529/05-2.80%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,7961%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 2,4146%, saindo de R$ 43,22 milhões para R$ 42,17 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,542113). A partir de 07/05, o fundo iniciou um movimento de desvalorização mais acentuado, com destaque para a queda observada entre 11/05 e 13/05. Embora tenha registrado uma recuperação pontual em 20/05, quando a cota subiu para 1,494251, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês em trajetória descendente. A volatilidade observada no período refletiu diretamente na redução do patrimônio líquido, que atingiu seu menor patamar no fechamento do dia 29/05.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.521780R$ 43.223.0121
05/05/20261.526148R$ 43.347.5841
06/05/20261.542113R$ 43.804.0761
07/05/20261.538738R$ 43.710.0641
08/05/20261.539988R$ 44.310.5061
11/05/20261.517522R$ 43.664.0941
12/05/20261.509998R$ 43.447.8381
13/05/20261.484542R$ 42.716.3811
14/05/20261.491234R$ 42.842.3551
15/05/20261.478463R$ 42.475.4571

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