OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 38.250.097/0001-63 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

38.250.097/0001-63

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/10/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Oceana Long Biased Advisory Prev Master FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 14 de outubro de 2020 e enquadra-se na categoria de fundos multimercados. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo do tipo "Master", sua estrutura é desenhada para centralizar a estratégia de investimentos, permitindo que outros fundos (chamados de "Feeder") invistam em suas cotas. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.725.974, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por ser um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,6830%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 4,8046%, passando de R$ 58,93 milhões para R$ 56,09 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 1,728429 no dia 06/05. A partir dessa data, observou-se uma trajetória de desvalorização acentuada, com destaque para o período entre 08/05 e 13/05, quando a cota sofreu quedas sucessivas. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual em 20/05, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês próximo às mínimas observadas no período. A volatilidade observada na cotação refletiu diretamente na redução do patrimônio líquido, que apresentou uma queda proporcionalmente superior à variação da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.703756	R$ 58.931.013	2
05/05/2026	1.709074	R$ 59.115.429	2
06/05/2026	1.728429	R$ 59.665.620	2
07/05/2026	1.724377	R$ 59.525.202	2
08/05/2026	1.725950	R$ 58.765.302	2
11/05/2026	1.699013	R$ 57.848.135	2
12/05/2026	1.690714	R$ 57.565.811	2
13/05/2026	1.662342	R$ 56.600.785	2
14/05/2026	1.669975	R$ 56.834.936	2
15/05/2026	1.655810	R$ 56.352.830	2

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