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OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 33.401.080/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 106.955.125
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.401.080/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Long Biased Advisory FIC de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 21 de junho de 2019. Classificado pela CVM como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atingir seus objetivos conforme a estratégia definida pela gestora. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 106.955.125, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua estratégia operacional envolve a aplicação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o formulário de informações complementares para compreender integralmente os riscos e as características operacionais do fundo antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.75701.78731.81851.848704/0515/0529/05-2.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 2,7742%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando de R$ 118,37 milhões para R$ 116,17 milhões, uma variação negativa de 1,8651%. Em contrapartida, o número de cotistas demonstrou resiliência, encerrando o mês com um leve crescimento, passando de 2.091 para 2.102 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após um início de mês positivo, com o pico da cota atingindo 1,8487 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, destacando-se o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota caiu de 1,8199 para 1,7791. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, com a cota subindo para 1,7896, o movimento não foi sustentado, resultando em uma trajetória descendente até o fechamento do mês. A análise dos dados reflete um cenário de pressão sobre o valor da cota ao longo de todo o intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.820645R$ 118.378.4142091
05/05/20261.826282R$ 118.915.7262093
06/05/20261.848722R$ 120.423.3632095
07/05/20261.846812R$ 120.308.9332097
08/05/20261.847560R$ 120.315.8902096
11/05/20261.819964R$ 118.386.9542093
12/05/20261.810437R$ 117.875.2492099
13/05/20261.779182R$ 115.899.2782102
14/05/20261.786385R$ 116.450.8052107
15/05/20261.772858R$ 115.432.7332101

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