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OCEANA LONG BIASED A FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.318.470/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.821.030
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
PL (data-base)
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.318.470/0001-45
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
19/06/2020
Início Atividades
24/02/2025

Sobre o Fundo

O OCEANA LONG BIASED A FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre. Constituído em 19 de junho de 2020, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A gestão dos recursos é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Como um fundo do tipo FIC (Fundo de Investimento em Cotas), sua estratégia consiste em investir em cotas de outros fundos de investimento. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.821.030.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
36.318.470/0001-45 · 36318470000145

O fundo OCEANA LONG BIASED A FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 36.318.470/0001-45 (36318470000145), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.84231.90011.95972.017601/1005/1007/10+9.52%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 0,8929%, evoluindo de R$ 48.122.369 para R$ 48.552.049. A variação da cota no intervalo foi positiva, registrando alta de 4,6966%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em três investidores durante todo o período analisado. A série mensal revela volatilidade no valor da cota e no PL. Observou-se um pico inicial de patrimônio em fevereiro, seguido por uma tendência de queda que atingiu seu ponto mais baixo em junho, com o PL em R$ 47.217.179. No entanto, houve uma recuperação subsequente, culminando no valor máximo da cota em 01/09/2026, atingindo 1,824045. Momentos de queda relevante na cota foram identificados em março e, especialmente, em maio, quando o valor recuou para 1,720056, antes de retomar a trajetória de alta nos meses finais do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.842258R$ 48.382.8563
02/10/20261.868171R$ 49.113.3833
05/10/20261.988695R$ 51.874.9243
06/10/20262.004091R$ 52.584.5093
07/10/20262.017586R$ 52.938.6053

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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