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OCEANA LONG BIASED A FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.318.470/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.821.030
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.318.470/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Long Biased A FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 19 de junho de 2020 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação dos ativos. Já a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que provê os serviços de suporte operacional e regulatório necessários para o funcionamento da estrutura. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.821.030. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas (FIC), sua estratégia operacional consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de um único fundo de investimento principal. O objetivo central é proporcionar aos cotistas uma exposição diversificada aos mercados financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, que define os limites e as classes de ativos permitidas para a composição da carteira.

Performance — Último Mês

1.70711.73651.76681.796204/0515/0529/05-2.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,7360%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 1,5594%, passando de R$ 48,25 milhões para R$ 47,49 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável em 3 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 1,796194 em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização, com destaque para o movimento de queda acentuada entre os dias 08/05 e 13/05, quando a cota passou de 1,795037 para 1,728441. Após uma breve recuperação pontual observada em 20/05, o fundo retomou uma trajetória de oscilação negativa até o encerramento do período, refletindo a volatilidade dos ativos que compõem a carteira e resultando no fechamento da cota em 1,720056.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.768440R$ 48.251.2513
05/05/20261.774022R$ 48.403.5453
06/05/20261.796194R$ 49.008.4963
07/05/20261.794299R$ 48.956.7913
08/05/20261.795037R$ 48.976.9333
11/05/20261.767775R$ 48.233.0873
12/05/20261.758753R$ 47.986.9483
13/05/20261.728441R$ 47.159.8873
14/05/20261.735469R$ 47.361.6383
15/05/20261.722366R$ 47.204.0583

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