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OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 15.612.413/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 383.940.065
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.612.413/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/08/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, operando no mercado financeiro brasileiro desde 15 de agosto de 2012. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos e estratégias, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. A gestão do fundo é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia adotada. Já a administração, que engloba as responsabilidades legais, operacionais e de custódia, está a cargo do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 383.940.065. Por se tratar de um fundo do tipo "master", ele é estruturado para receber investimentos de outros fundos, funcionando como o veículo central onde os ativos são efetivamente alocados. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender as políticas de investimento e os riscos inerentes à sua operação.

Performance — Último Mês

6.15696.21606.27706.336104/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +1,0483%, encerrando o mês cotado a 6,245916. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,6050%, passando de R$ 525,06 milhões para R$ 521,88 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em quatro durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 07/05/2026, com a cota alcançando 6,336086 e o patrimônio superando R$ 537,88 milhões. Após esse ápice, observou-se uma trajetória de queda gradual até o dia 18/05/2026, quando a cota atingiu a mínima de 6,169328. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, revertendo as perdas acumuladas no meio do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de capital ou ajustes operacionais que impactaram o volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.181117R$ 525.066.1744
05/05/20266.156913R$ 523.010.1664
06/05/20266.232921R$ 528.958.4954
07/05/20266.336086R$ 537.883.8564
08/05/20266.314252R$ 536.558.3174
11/05/20266.251413R$ 530.111.5554
12/05/20266.245528R$ 529.612.5274
13/05/20266.205339R$ 523.340.5214
14/05/20266.208103R$ 523.524.5634
15/05/20266.190008R$ 522.198.6474

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