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OCEANA EQUITY HEDGE II FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.075.445/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.075.445/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Equity Hedge II FIC de FIF Multimercado é um fundo de investimento constituído em 29 de agosto de 2024, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado pela CVM como um fundo multimercado, ele opera como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF), o que significa que sua estratégia consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., uma instituição especializada na condução de estratégias de mercado. Já a administração do fundo está sob a responsabilidade do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., entidade encarregada das atividades de custódia e controle operacional. Por se tratar de um fundo multimercado, a política de investimento permite a alocação em diversos ativos e derivativos, buscando flexibilidade na composição do portfólio conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação pública. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais antes de qualquer decisão de alocação.

Performance — Último Mês

1.13271.14301.15371.164004/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9231% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 6,4147%, saltando de R$ 24,39 milhões para R$ 25,96 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante na cotação. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com destaque para o dia 07/05, quando a cota atingiu o pico de 1,164035. Após esse ápice, o fundo enfrentou uma trajetória de recuo até o dia 18/05, quando a cota atingiu 1,134358. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação gradual e consistente, com a cota encerrando o mês em 1,147609. O aumento do patrimônio líquido, descolado da variação da cota, sugere a ocorrência de aportes financeiros no período, dado que a base de cotistas permaneceu inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.137113R$ 24.399.6102
05/05/20261.132686R$ 24.304.6322
06/05/20261.146287R$ 24.596.4642
07/05/20261.164035R$ 24.977.2872
08/05/20261.160275R$ 25.596.6132
11/05/20261.149381R$ 25.356.2762
12/05/20261.148297R$ 25.332.3702
13/05/20261.141036R$ 25.172.1932
14/05/20261.141473R$ 25.181.8332
15/05/20261.138151R$ 25.108.5352

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