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OCEANA EQUITY HEDGE I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.269.794/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 100.638.150
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.269.794/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana Equity Hedge I Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 20 de dezembro de 2023. Classificado na categoria de ações, o fundo possui sua gestão técnica conduzida pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme a estrutura de um fundo "master", este veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros, seguindo uma estratégia focada no mercado acionário. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação à sua dimensão financeira, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 100.638.150 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de ações, sua política de investimento está voltada para a exposição ao mercado de renda variável, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa no mercado de capitais brasileiro, sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas.

Performance — Último Mês

1.28111.29351.30631.318804/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0790% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,299993. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 7,9913%, reduzindo-se de R$ 210,43 milhões para R$ 193,61 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 07/05/2026, atingindo 1,318755, seguido por um movimento de recuo até meados do mês. A partir de 18/05/2026, observou-se uma trajetória de recuperação gradual na cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma redução acentuada em 22/05/2026, caindo de R$ 201,78 milhões para R$ 193,39 milhões, mantendo-se em patamares inferiores aos observados no início do mês até o encerramento do período. A divergência entre a performance da cota e a variação do patrimônio líquido indica movimentações de saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.286115R$ 210.434.4302
05/05/20261.281106R$ 209.614.8662
06/05/20261.296942R$ 210.768.8452
07/05/20261.318755R$ 214.313.7122
08/05/20261.314265R$ 212.748.3242
11/05/20261.301073R$ 204.710.3692
12/05/20261.299878R$ 204.522.3082
13/05/20261.291516R$ 202.406.6472
14/05/20261.292072R$ 202.566.5422
15/05/20261.288288R$ 200.101.9392

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