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OCEANA BWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.747.130/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 103.543.347
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.747.130/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/11/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oceana BWM FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 8 de novembro de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), este veículo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo é organizada na modalidade de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que ele concentra sua estratégia no investimento em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos seus cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 103.543.347, conforme apuração realizada em 1º de julho de 2025. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste produto financeiro.

Performance — Último Mês

2.49802.54162.58652.630104/0515/0529/05-2.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,7502%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de desvalorização, recuando de R$ 119,23 milhões para R$ 116,05 milhões, uma queda de 2,6663%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 16 investidores. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 2,630087 em 06/05/2026. A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de queda acentuada, atingindo o menor valor do período em 19/05/2026, quando a cota fechou em 2,498008. Após uma breve recuperação pontual observada entre os dias 20 e 21 de maio, o fundo voltou a registrar oscilações negativas sucessivas até o encerramento do mês, consolidando o resultado desfavorável observado no fechamento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.588268R$ 119.233.46716
05/05/20262.596632R$ 119.618.77716
06/05/20262.630087R$ 121.159.96716
07/05/20262.627222R$ 121.027.98016
08/05/20262.628274R$ 121.076.42216
11/05/20262.587237R$ 119.185.99916
12/05/20262.573627R$ 118.559.00316
13/05/20262.529255R$ 116.514.95616
14/05/20262.539536R$ 116.988.54416
15/05/20262.520355R$ 116.104.96716

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