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OCCAM ZURICH PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.475.447/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.519.627
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.475.447/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
05/11/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O OCCAM ZURICH PREV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas (FIC), com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 05 de novembro de 2019 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado. A gestão da carteira é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.519.627, conforme dados registrados em 01 de julho de 2025. Por ser um veículo voltado ao segmento de previdência, o fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro de um ambiente regulado. As características operacionais, taxas e demais condições de funcionamento estão detalhadas nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador, que devem ser consultados pelos interessados para uma compreensão completa das regras de movimentação e política de investimento.

Performance — Último Mês

1.43741.44001.44271.445304/0515/0529/05+0.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2410% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,441742. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 3,79%, recuando de R$ 3.037.201 para R$ 2.922.092, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série diária revela um comportamento oscilante. Observou-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 06/05 e 07/05, quando o montante passou de R$ 3.042.985 para R$ 2.946.081. Em termos de cota, o ponto de maior valorização foi atingido em 28/05, com 1,445320, seguido por um leve recuo no fechamento do dia 29/05. A trajetória do fundo no período foi marcada por uma descorrelação entre a performance da cota, que terminou o mês em alta, e a redução do volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.438276R$ 3.037.2011
05/05/20261.437822R$ 3.037.3791
06/05/20261.439661R$ 3.042.9851
07/05/20261.437398R$ 2.946.0811
08/05/20261.439337R$ 2.950.0561
11/05/20261.437852R$ 2.947.0111
12/05/20261.437871R$ 2.952.4471
13/05/20261.437571R$ 2.951.8311
14/05/20261.440454R$ 2.960.7721
15/05/20261.441071R$ 2.963.3631

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