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OCCAM XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.312.361/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.222.999
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
PL (data-base)
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.312.361/0001-60
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
05/04/2019
Início Atividades
09/07/2024

Sobre o Fundo

O OCCAM XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre. Constituído em 5 de abril de 2019, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta por entidades do grupo XP, sendo a XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. a responsável pela gestão dos ativos, enquanto a XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. atua como administradora e custodiante. Como um fundo de investimento em cotas multimercado, sua característica principal é a possibilidade de investir em diferentes classes de ativos, buscando diversificação dentro de sua estratégia. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.222.999. O veículo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
32.312.361/0001-60 · 32312361000160

O fundo OCCAM XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 32.312.361/0001-60 (32312361000160), é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. e gerido por XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.58991.59961.60971.619401/1002/1006/10+1.80%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização de 4,0472% em sua cota, partindo de 1,511199 para 1,572360. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 15,3251%, declinando de R$ 17.941.115 para R$ 15.191.619. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em apenas um investidor. A análise da série mensal revela que a cota apresentou oscilação inicial, com queda relevante em março (1,503263), seguida por uma tendência de alta consistente de abril até setembro. Já o patrimônio líquido demonstrou trajetória de queda quase contínua, com reduções mais acentuadas entre abril e maio, e novamente entre junho e setembro. Enquanto a performance da cota foi positiva no acumulado, o volume total de recursos sob gestão diminuiu progressivamente ao longo dos nove meses analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.590727R$ 15.131.6891
02/10/20261.589895R$ 15.123.7741
05/10/20261.617555R$ 15.386.8941
06/10/20261.619431R$ 15.398.1541

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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