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OCCAM XP SEGUROS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 32.312.361/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.222.999
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.312.361/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
05/04/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Occam XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um veículo de investimento estruturado sob a forma de fundo de cotas, constituído em 5 de abril de 2019. Classificado como um fundo multimercado de responsabilidade limitada, ele opera sob a administração da XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Vida e Previdência S.A. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a totalidade de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Esta estrutura é voltada para o segmento de previdência, integrando o portfólio de produtos oferecidos pela gestora. Com base nos dados registrados em 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.222.999. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para buscar diferentes estratégias de alocação, respeitando as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do ambiente previdenciário, sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.52781.53091.53411.537204/0515/0529/05+0.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3285%, encerrando o mês cotado a 1,533534. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 5,0653%, passando de R$ 17,21 milhões para R$ 16,33 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de oscilação moderada na cota, com momentos de alta relevantes observados entre os dias 14 e 19 de maio, e um pico de valorização em 28 de maio, quando a cota atingiu 1,537239. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma redução acentuada a partir do dia 20 de maio, caindo de R$ 17,13 milhões para R$ 16,69 milhões em apenas um dia, mantendo uma tendência de retração até o fechamento do mês, mesmo com a cota mantendo um desempenho positivo no acumulado do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.528513R$ 17.210.3981
05/05/20261.528265R$ 17.207.6111
06/05/20261.530099R$ 17.201.2431
07/05/20261.527839R$ 17.175.8441
08/05/20261.529920R$ 17.199.2371
11/05/20261.528575R$ 17.110.9511
12/05/20261.528666R$ 17.112.3501
13/05/20261.528410R$ 17.066.0261
14/05/20261.531506R$ 17.100.5961
15/05/20261.532218R$ 17.108.6421

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