OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 17.162.002/0001-80 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

17.162.002/0001-80

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/01/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 09 de janeiro de 2013, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). Classificado na categoria Multimercado, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 227.541.294. Como um veículo de investimento multimercado, o fundo tem a flexibilidade de operar em diversas classes de ativos, buscando estratégias que visam o retorno absoluto dentro dos limites e diretrizes estabelecidos em seu regulamento. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estrutura gerida por profissionais especializados, observando sempre as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as políticas internas de gestão da Occam Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2715%, encerrando o mês cotado a 4,082422. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,5220%, passando de R$ 143,76 milhões para R$ 143,01 milhões. Observou-se também uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 745 para 728 ao longo do mês. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 28/05/2026, atingindo o pico de 4,091264, enquanto a queda mais relevante foi observada em 13/05/2026, quando a cota recuou para 4,060237. O comportamento do patrimônio líquido, que não acompanhou a valorização da cota, sugere que o movimento de resgates superou a rentabilidade gerada no período, resultando na redução do volume total de ativos sob gestão e na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.071367	R$ 143.761.003	745
05/05/2026	4.069115	R$ 143.681.466	745
06/05/2026	4.082586	R$ 144.157.146	745
07/05/2026	4.067479	R$ 143.571.586	744
08/05/2026	4.080037	R$ 143.966.527	743
11/05/2026	4.068291	R$ 143.209.474	739
12/05/2026	4.066790	R$ 143.156.632	739
13/05/2026	4.060237	R$ 142.923.427	738
14/05/2026	4.077752	R$ 143.537.995	738
15/05/2026	4.074217	R$ 143.328.535	736

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