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OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.618.031/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.494.905
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.618.031/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
24/12/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O OCCAM RETORNO ABSOLUTO BTGP FIC DE FIF MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades em 24 de dezembro de 2019. Classificado pela CVM como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF). Isso significa que o veículo direciona seus recursos majoritariamente para a aquisição de cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação estratégica de ativos conforme a política definida pelo gestor. A gestão do fundo é realizada pela Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração é conduzida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., que responde pelas atividades operacionais, legais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.494.905. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia permite flexibilidade na alocação em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.51251.51641.52041.524304/0515/0529/05+0.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2935%, encerrando o mês cotado a 1,521006. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,6796%, recuando de R$ 4.993.571 para R$ 4.909.697. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento oscilante, com momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma queda pontual na cota em 07/05, quando atingiu 1,515159, seguida por uma recuperação gradual que culminou na máxima do período em 28/05, com a cota alcançando 1,524281. Após esse pico, houve um leve recuo no fechamento do dia 29/05. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo ao longo do mês, mesmo com o desempenho positivo do ativo no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.516555R$ 4.993.5712
05/05/20261.515732R$ 4.990.8612
06/05/20261.520768R$ 4.971.9322
07/05/20261.515159R$ 4.953.5962
08/05/20261.519855R$ 4.968.9482
11/05/20261.515492R$ 4.954.6862
12/05/20261.514951R$ 4.952.9162
13/05/20261.512528R$ 4.944.9952
14/05/20261.519070R$ 4.966.3842
15/05/20261.517772R$ 4.962.1382

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