CredCapital
CredCapital › Fundos › OCCAM RETORNO ABSOLUTO ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
FI

OCCAM RETORNO ABSOLUTO ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 41.423.729/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.156.997
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
22/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.423.729/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
06/05/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O OCCAM RETORNO ABSOLUTO ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 6 de maio de 2021. Classificado como um fundo multimercado, ele opera sob a estrutura de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia é direcionada à aplicação em outros fundos de investimento disponíveis no mercado. A administração e a gestão deste veículo são de responsabilidade do Banco Bradesco S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, conferindo proteção aos seus cotistas quanto às obrigações do patrimônio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.156.997. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite flexibilidade na alocação de ativos, buscando diversificação conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias variadas dentro do mercado financeiro, sendo gerido por uma estrutura profissional consolidada. Trata-se de um instrumento financeiro regulado, destinado a compor carteiras que demandam a diversificação típica da categoria de fundos de cotas.

Performance — Último Mês

1.41461.41871.42301.427104/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8809% em sua cota. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica. O valor da cota iniciou o mês em 1,414617 e encerrou o período cotado a 1,427078. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou variação positiva de 0,8809%, evoluindo de R$ 1.130.890 para R$ 1.140.851 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 13 cotistas durante todo o intervalo observado. A análise dos dados diários revela uma tendência de crescimento linear e contínuo, refletindo uma valorização gradual e sem volatilidade negativa relevante no período, o que contribuiu para a expansão do patrimônio total sob gestão sem alterações na composição do quadro de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.414617R$ 1.130.89013
05/05/20261.415286R$ 1.131.42413
06/05/20261.415964R$ 1.131.96613
07/05/20261.416640R$ 1.132.50713
08/05/20261.417314R$ 1.133.04613
11/05/20261.417965R$ 1.133.56613
12/05/20261.418620R$ 1.134.09013
13/05/20261.419275R$ 1.134.61313
14/05/20261.419930R$ 1.135.13713
15/05/20261.420386R$ 1.135.50213

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma